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铁矿石窄幅震荡存异动注意增量资金流

发布时间:2019-11-09 18:31:13

铁矿石窄幅震荡存异动 注意增量资金流

期货:铁矿石1505周三震荡,收471(+1),总增仓1.1万余手,成交量降低。资金流向:空头资金部分增仓压盘,多头挺价资金略增、量偏小,多空均增仓分歧加大;短期探低后资金挺价、打压资金减少,显现窄幅震荡波动,注意区增量资金流,防范资金大幅异动。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸475(0),日照475(0),连云港475(0);3月新加坡掉期62.25(美元/吨)(+0.08)、普氏62%铁矿石指数63.75(),BDI指数(航运)下跌。目前国内港口库存小幅增加,部分港口到港量回升,市场需求略降,短期市场持稳偏弱。

简要策略:注意区增量资金流,高位重压区防范资金大幅异动:波段操作上铁矿石1505减空至20%,站稳475平空、若反弹以500做止损补空,若470支撑较强则逐步减空、破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部。短期操作铁矿石1505减空至10%,站稳475平空、若反弹以490做止损补空,若470支撑较强则逐步减空、破位留空。

策略分析:当前部分钢厂提前进入检修期,减产力度加强,矿石需求下降,且2季度新增产能将投放,未来新环保法将压制需求,利空较多,中长期仍为下行趋势。现在港口库存小幅回升,期货行情关口承压破位大跌,资金抛压仍较重,防范前期低点资金短期反弹洗盘波动,反弹压力区承压则回补空单,近期若破位将出现新行情,细节可咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

提示:2014年全国规模以上工业企业利润同比增3.3%,12月工业企业利润同比大跌8%。

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